迪拜債務(wù)違約引發(fā)全球金融市場(chǎng)震蕩

　　據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道：美國(guó)消費(fèi)者和零售商期盼了一年的“黑色星期五”購(gòu)物狂歡，不幸成為股市的“受難日”。

　　隨著阿聯(lián)酋迪拜酋長(zhǎng)國(guó)的主權(quán)投資實(shí)體迪拜世界倒債風(fēng)波在全球引發(fā)的擔(dān)憂不斷升級(jí)，全世界的投資人都在瘋狂拋售股票和商品等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，同時(shí)增持現(xiàn)金和安全系數(shù)較高的美國(guó)國(guó)債。周五的亞太市場(chǎng)創(chuàng)下至少三個(gè)月來(lái)最大跌幅，中國(guó)香港和首爾等股市跌幅近5%；前一天收盤(pán)創(chuàng)下七個(gè)月來(lái)最大跌幅的歐洲股市27日開(kāi)盤(pán)后繼續(xù)大幅下行，截至北京時(shí)間21點(diǎn)30分，歐洲股市出現(xiàn)些須反彈。

　　除了股市，石油和黃金等大宗商品也難逃大跌厄運(yùn)，跌幅一度超過(guò)2%。而隨著投資人對(duì)套利交易平倉(cāng)，融資貨幣美元、日元均大幅反彈。

　　美股期指暴跌近4%

　　分析師表示，有關(guān)迪拜世界將推遲償債的消息，對(duì)股市帶來(lái)了巨大壓力。據(jù)透露，截至8月，迪拜世界擁有590億美元債務(wù)，占迪拜政府800億美元總負(fù)債的一大部分。

　　昨日東京尾盤(pán)，MSCI亞太指數(shù)大跌3.4%，為三個(gè)月來(lái)最大跌幅。歐洲道瓊斯斯托克600指數(shù)早盤(pán)大跌1.4%，前一天，歐洲股市普遍下跌逾3%，創(chuàng)七個(gè)月來(lái)最大跌幅。

　　具體到單個(gè)市場(chǎng)，中國(guó)香港股市昨日暴跌4.8%，收在近兩個(gè)月低點(diǎn)。韓國(guó)首爾股市也大跌4.7%，在跌至四個(gè)月新低的同時(shí)，也創(chuàng)下逾10個(gè)月來(lái)最大單日跌幅。中國(guó)臺(tái)北股市大跌3.2%。日本東京股市跌了3.2%，觸及四個(gè)月收盤(pán)低位。其他地區(qū)股市跌幅普遍超過(guò)1%。個(gè)股中，銀行、營(yíng)建股跌幅居前，這類股票被認(rèn)為最可能受到迪拜事件的影響。

　　美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨昨日歐洲早盤(pán)則重挫近4%，顯示美股在周五恢復(fù)交易后可能大跌，成為一個(gè)真正的“黑色星期五”。周四，美股因感恩節(jié)休市一天。

　　感恩節(jié)后的周五被美國(guó)人稱為“黑色星期五”，原本是寄予了商家和消費(fèi)者的良好愿望。因?yàn)檫@一天是美國(guó)年末購(gòu)物期的第一天，很多商家選擇在一大早天還沒(méi)亮就開(kāi)門(mén)迎客，消費(fèi)者也很早就排隊(duì)等待購(gòu)買(mǎi)便宜貨。商家希望就此將財(cái)務(wù)報(bào)表上代表虧損的“紅色”，變成盈利的“黑色”。

　　美國(guó)國(guó)債受追捧

　　Pengana資本的一位基金經(jīng)理人表示，這次事件本身會(huì)不會(huì)是市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，現(xiàn)在還不好判斷，但這的確是個(gè)提醒，表明金融市場(chǎng)仍未完全恢復(fù)正常，投資人有必要警惕風(fēng)險(xiǎn)。

　　隨著避險(xiǎn)情緒升溫，一些安全的投資品種則受到追捧，包括美國(guó)國(guó)債和美元。美國(guó)10年期國(guó)債收益率昨日倫敦早盤(pán)一度跌至3.18%，為七周來(lái)最低水平。其他國(guó)家的國(guó)債也受到追捧，韓國(guó)國(guó)債周五創(chuàng)下七個(gè)月來(lái)最大漲幅。

　　與此同時(shí)，隨著投資人紛紛拋售高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)并針對(duì)套利交易平倉(cāng)，一些用作融資貨幣的幣種出現(xiàn)大幅反彈，其中就包括美元和日元。因?yàn)槔�率相比其他�?guó)家更低，日元向來(lái)就是套利交易融資貨幣的首選，而利率已降至零區(qū)間美元也成為“新寵”。在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)之際，投資人通常會(huì)選擇拋售風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，同時(shí)買(mǎi)回融資貨幣平倉(cāng)，由此也會(huì)導(dǎo)致相關(guān)貨幣上漲。

　　昨日倫敦早盤(pán)，日元對(duì)美元再創(chuàng)14年新高，美元對(duì)日元一度跌至84.83附近。歐元對(duì)日元?jiǎng)t一度跌至126.91，為4月29日以來(lái)的新低。日元對(duì)其他貨幣也普遍反彈。

　　美元?jiǎng)t連續(xù)第二天反彈。美元指數(shù)昨日倫敦早盤(pán)在75.3附近交投，上漲了0.7%左右。此前一度達(dá)到75.57。歐元對(duì)美元重新跌回1.50下方，低見(jiàn)1.4829。

　　在高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普遍被拋售的氛圍主導(dǎo)下，加上美元出現(xiàn)反彈，大宗商品價(jià)格昨日大幅走低。國(guó)際油價(jià)昨日電子盤(pán)中一度大跌2.8%，最低跌至72美元附近；金價(jià)也一度跌至1136美元，跌幅超過(guò)3%。

　　或引發(fā)新一輪危機(jī)

　　有分析師擔(dān)心，如果本次事件對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)重大打擊，那么全球各家銀行的放貸能力和意愿將再度打上問(wèn)號(hào)，進(jìn)而影響到經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。還有人指出，迪拜延期償債，可能重新引發(fā)投資人對(duì)新一輪金融危機(jī)的擔(dān)憂。

　　摩根士丹利的最新報(bào)告指出，迪拜世界推遲償債可能給迪拜帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)沖擊，首當(dāng)其沖的就是投資人可能擔(dān)心此舉可能意味著主權(quán)倒債。

　　“我認(rèn)為這件事非常令人擔(dān)憂，因?yàn)樗�讓大家�?duì)各國(guó)企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生擔(dān)憂。”高盛全球經(jīng)濟(jì)研究主管吉姆?奧尼爾昨日在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)，“需要密切關(guān)注下一步的發(fā)展。”

　　業(yè)內(nèi)人士指出，全球低利率和流動(dòng)性充沛的金融環(huán)境為抵御危機(jī)、抑制衰退提供了條件，同時(shí)也埋下新的風(fēng)險(xiǎn)種子。一些在危機(jī)中表現(xiàn)尚好的國(guó)家和地區(qū)吸引了大量資金，導(dǎo)致新的資產(chǎn)價(jià)格泡沫生成，財(cái)務(wù)杠桿率回彈。

加拿大皇家銀行分析師卡米表示，迪拜是巨大的全球流動(dòng)性泡沫的最顯著例證。在新興市場(chǎng)和全球范圍內(nèi)還將出現(xiàn)新的債務(wù)違約。(記者 朱周良)

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　　迪拜是阿聯(lián)酋７個(gè)酋長(zhǎng)國(guó)之一，與阿聯(lián)酋首都所在的阿布扎比酋長(zhǎng)國(guó)不同，迪拜沒(méi)有豐厚的石油儲(chǔ)藏，經(jīng)濟(jì)以地產(chǎn)、金融和旅游開(kāi)發(fā)為主。

　　迪拜世界是迪拜最大國(guó)有集團(tuán)，堪稱迪拜經(jīng)濟(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)。迪拜當(dāng)局２５日宣布，受巨額債務(wù)困擾，迪拜世界將重組，公司所欠近６００億美元債務(wù)將至少延期６個(gè)月償還，其中包括迪拜世界下屬地產(chǎn)巨頭納西勒公司即將于１２月到期的３５億美元伊斯蘭債券。

　　截至今年８月份，迪拜總共擁有８００億美元債務(wù)，其中迪拜世界負(fù)債５９０億美元。

　　迪拜世界的債權(quán)人主要分布在海灣地區(qū)，但也有不少歐美金融機(jī)構(gòu)涉足。作為主權(quán)投資公司，迪拜世界還是一些境外上市公司的主要股東。由此，迪拜世界沖擊波迅速?gòu)暮�灣擴(kuò)散到全球金融市場(chǎng)。

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